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전월이월금     95,172,672
계정 과목 지출 수입 비고
수입      
사업수입-강의수입      
            -대관수입      
            -액자&앨범제작관련      
            -장비대여수입      
            -촬영(동영상)수입      
            -촬영(스틸)수입   ₩7,390,250  
잡수입      
지원금수입   ₩70,000  
후원수입-기부금(CMS)   ₩1,770,320 9/30일자 미포함
후원수입-기부금(계좌이체) & 일시    ₩225,000  
사업외 수입-임차보증금반환      
일반운영비      
식비 ₩212,650    
업무추진비 ₩1,050,000   월 대중교통비& 추석
인건비-직원 ₩5,570,570   3인
         -외주인원 ₩1,486,800   2인
s/w사용료 ₩117,700    
교통비 ₩851,620    
복리후생비(건강보험료) ₩418,820   8월
                (국민연금) ₩399,120   8월
                 (고용보험) ₩82,530   8월
                 (산재보험) ₩33,760   8월
                 (문화의날)      
소모품비 ₩1,800    
수수료& 보험료 etc ₩176,000    
출장숙박비 ₩130,382    
통신비 (우편 및 유선 & 택배) ₩46,120   (kt 13,120 포함)
임대료(관리비 & 전기료) ₩1,410,000   (sp2 사무실-1,210,000 & 열린옷장 공간-200,000)
잡비용      
장비&비품비(구입 & 수리) ₩210,800    
제세금 ₩72,760   사업소득세 172,800 & 근로소득세 54150 & 지방소득세 22,690
서울주민세 62,500
소계     ₩12,271,432
일반사업비      
사업비-동영상촬영관련(외주비)      
사업비-액자& 앨범관련비용      
사업비-인화/현상비용 ₩32,808    
사업비-잉크&인화용지 구입비용      
사업비-이/미용비용& 의상비용& 대관(촬영 시)      
사업비-기타 보증금 & 공사비      
소계     ₩32,808
특목사업비       
제주오고생이 사업 ₩33,000    
포스코 봉사단 사업      
무지개 프로젝트      
홍보비      
오지를 가다      
개인화보집 촬영       
퇴직보험예치금(수시&정기부담금) ₩423,270   ->8월 정기 부담금 :423,270원
( 한문호: 2,675,000/12=222,920원 & 이관석 : 2,400,000/12=  200,000원) + 이체수수료 350원
제주 선흘마을 사업 ₩355,500    
소계     ₩811,770
합계 ₩13,116,010 ₩9,455,570 ₩91,512,232
       
    당월  수지   -₩3,660,440
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