전월이월금 | 91,752,789 | ||
계정 과목 | 지출 | 수입 | 비고 |
수입 | |||
사업수입-강의료 | |||
-대관 | |||
-액자&앨범제작관련 | |||
-장비대여 | |||
-촬영(동영상) | ₩10,670,000 | ||
-촬영(스틸) | ₩1,624,880 | ||
잡수입 | ₩263,540 | ||
지원금수입 | ₩440,000 | 일자리 안정자금 (6월) | |
후원수입-기부금(CMS) | ₩3,875,220 | 6/30 & 7/30일자 포함 | |
후원수입-기부금(계좌이체) & 일시 | ₩985,000 | ||
일반운영비 | |||
식비 | ₩1,071,810 | ||
업무추진비 | ₩42,000 | 오병훈작가 법인용동 차량운행비 | |
인건비-직원 | ₩8,925,800 | 정규직 5인 | |
-외주인원 | ₩362,625 | 외주 1인 | |
s/w사용료 | ₩73,700 | ||
교통비 | ₩960,380 | ||
복리후생비(건강보험료) | ₩601,740 | ||
(국민연금) | ₩341,900 | ||
(고용보험) | ₩82,210 | ||
(산재보험) | ₩43,670 | ||
(문화의날) | |||
소모품비 | ₩232,800 | 도색비용 포함 | |
수수료& 보험료 etc | ₩176,000 | ||
출장숙박비 | ₩160,000 | 제주 | |
통신비 (우편 및 유선 & 택배) | ₩130,180 | kt(45,870) 외 | |
임대료(관리비 & 전기료) | ₩3,316,705 | 7월 | |
잡비용 | ₩3,000 | ||
장비&비품비(구입 & 수리) | ₩297,700 | 동영상 촬영 장비 외 | |
제세금 | ₩741,360 | 1기 부가가치세(688,050) 포함 | |
소계 | ₩17,563,580 | ||
일반사업비 | |||
사업비-동영상촬영(오PD 외 외주비) | |||
사업비-액자& 앨범 | ₩110,000 | ||
사업비-인화/현상비 | |||
사업비-잉크&인화용지 구입비용 | |||
사업비-이/미용비용& 의상비(촬영 시) | |||
사업비-기타 | |||
소계 | ₩110,000 | ||
특목사업비 | |||
소계 | ₩0 | ||
합계 | ₩17,673,580 | ₩17,858,640 | ₩91,937,849 |
당월 수지 | ₩185,060 |