| 전월이월금 | 113,490,949 | ||
| 계정 과목 | 지출 | 수입 | 비고 |
| 수입 | |||
| 사업수입-강의수입 | |||
| -대관수입 | |||
| -액자&앨범제작관련 | |||
| -장비대여수입 | |||
| -촬영(동영상)수입 | |||
| -촬영(스틸)수입 | ₩11,240,950 | ||
| 잡수입 | ₩2,057,476 | (체크카드 취소 환입 1,969,350 포함) | |
| 지원금수입 | ₩70,000 | 일자리 안정자금(5월분) | |
| 후원수입-기부금(CMS) | ₩1,769,720 | 6/30 일 미포함 | |
| 후원수입-기부금(계좌이체) & 일시 | ₩190,000 | ||
| 사업외 수입 | |||
| 일반운영비 | |||
| 식비 | ₩474,600 | ||
| 업무추진비 | ₩150,000 | 월 대중교통비 | |
| 인건비-직원 | ₩5,577,410 | 3인 | |
| -외주인원 | ₩193,400 | 이정운님 | |
| s/w사용료 | ₩117,700 | ||
| 교통비 | ₩566,000 | ||
| 복리후생비(건강보험료) | ₩418,820 | 6월 | |
| (국민연금) | ₩385,440 | 6월 | |
| (고용보험) | ₩82,530 | 6월 | |
| (산재보험) | ₩33,760 | 6월 | |
| (문화의날) | |||
| 소모품비 | |||
| 수수료& 보험료 etc | ₩176,000 | ||
| 출장숙박비 | |||
| 통신비 (우편 및 유선 & 택배) | ₩91,290 | (kt 13,130 포함) | |
| 임대료(관리비 & 전기료) | ₩1,542,000 | (sp2 사무실-1,210,000 & 열린옷장 공간-200,000, sp2추가-132,000) |
|
| 잡비용 | |||
| 장비&비품비(구입 & 수리) | ₩3,311,350 | 탐론 24-70 구입 외 | |
| 제세금 | ₩95,010 | 사업소득세 86,300 & 지방소득세 8,710 | |
| 소계 | ₩13,215,310 | ||
| 일반사업비 | |||
| 사업비-동영상촬영(외주비) | |||
| 사업비-액자& 앨범관련비용 | |||
| 사업비-인화/현상비용 | ₩393,250 | 3월 ~ 6월분(인화 및 액자) | |
| 사업비-잉크&인화용지 구입비용 | |||
| 사업비-이/미용비용& 의상비용(촬영 시) | ₩148,100 | 신림종복 증명사진 의상비용 | |
| 사업비-기타 보증금 | |||
| 소계 | ₩541,350 | ||
| 특목사업비 | |||
| 제주오고생이 사업 | |||
| 포스코 봉사단 사업 | ₩82,188 | ||
| 무지개 프로젝트 | ₩197,200 | ||
| 홍보비 | |||
| 오지를 가다 | ₩211,800 | ||
| 개인화보집 촬영 | ₩43,800 | ||
| 소계 | ₩534,988 | ||
| 합계 | ₩14,291,648 | ₩15,328,146 | ₩114,527,447 |
| 당월 수지 | ₩1,036,498 |