전년이월금 | 151,209,026 | ||
계정 과목 | 지출 | 수입 | 비고 |
수입 | |||
사업수입-강의료 | |||
-대관 | |||
-액자&앨범제작관련 | |||
-장비대여 | |||
-촬영(동영상) | ₩2,695,000 | ||
-촬영(스틸) | ₩7,204,640 | ||
잡수입 | ₩228,200 | ||
지원금수입 | ₩440,000 | 일자리 안정자금 | |
후원수입-기부금(CMS) | ₩2,906,900 | 1/30일자 포함 | |
후원수입-기부금(계좌이체) & 일시 | ₩1,015,000 | 캄보디아 후원금 포함 | |
일반운영비 | |||
식비 | ₩1,129,150 | ||
업무추진비 | ₩1,890,040 | 설 업무추진비(5인)포함 | |
인건비-직원 | ₩8,910,620 | 정규직 5인 | |
-외주인원 | ₩3,527,792 | 5인 | |
s/w사용료 | ₩174,192 | ||
교통비 | ₩811,770 | ||
복리후생비(건강보험료) | ₩412,100 | ||
(국민연금) | ₩310,000 | ||
(고용보험) | ₩66,620 | ||
(산재보험) | ₩60,270 | ||
(문화의날) | |||
소모품비 | ₩278,740 | ||
수수료& 보험료 etc | ₩176,000 | ||
출장숙박비 | |||
통신비 (우편 및 유선 & 택배) | ₩51,370 | ||
임대료(관리비 & 전기료) | ₩3,320,303 | ||
잡비용 | ₩800 | ||
장비&비품비(구입 & 수리) | ₩425,270 | 조명 스탠드 수리 | |
제세금 | ₩9,961,650 | 1월 지방세 18.790 / 근소세 78,620 /사업소득세 109,440 부가가치세 2019년 2기확정 (9,754,800원) 포함 |
|
소계 | ₩31,506,687 | ||
일반사업비 | |||
사업비-동영상촬영(오PD 외 외주비) | |||
사업비-액자& 앨범 | ₩3,535,400 | ||
사업비-인화/현상비 | |||
사업비-잉크&인화용지 구입비용 | ₩313,500 | ||
사업비-이/미용비용& 의상비(촬영 시) | |||
사업비-기타 | |||
소계 | ₩3,848,900 | ||
특목사업비 | |||
합계 | ₩35,355,587 | ₩14,489,740 | ₩130,343,179 |
당월 수지 | -₩20,865,847 |