전월이월금 | 88,485,347 | ||
계정 과목 | 수입 | 지출 | 비고 |
수입 | |||
사업수입-강의료 | |||
-대관 | ₩176,000 | ||
-액자&앨범제작관련 | |||
-장비대여 | |||
-촬영(동영상) | ₩18,106,000 | ||
-촬영(스틸) | ₩61,294,985 | ||
잡수입 | ₩239,290 | ||
지원금수입 | ₩1,200,000 | 11월/12월분 통합 지원 | |
후원수입-기부금(CMS) | ₩4,007,960 | 11/30일자 &12/30일자 포함 | |
후원수입-기부금(계좌이체) & 일시 | ₩3,118,480 | ||
일반운영비 | |||
식비 | ₩1,335,130 | ||
업무추진비 | ₩413,000 | 법인차량운행비 외 | |
인건비-직원 | ₩8,281,710 | 5명 | |
-외주인원 | ₩3,847,837 | 5명 | |
s/w사용료 | ₩443,225 | bgm사용 연간 구입 외 | |
교통비 | ₩816,400 | ||
복리후생비(건강보험료) | ₩485,480 | ||
(국민연금) | ₩310,000 | ||
(고용보험) | ₩66,620 | ||
(산재보험) | ₩60,270 | ||
(문화의날) | |||
소모품비 | ₩317,700 | 난방기름 포함 | |
수수료& 보험료 etc | ₩176,000 | ||
출장숙박비 | |||
통신비 (우편 및 유선 & 택배) | ₩47,720 | KT(47,720원) | |
임대료(관리비 & 전기료) | ₩3,330,292 | 12월분 | |
잡비용 | ₩1,303,342 | 10/16-500,000 & 11/26-800,000 원 후원수입 환불 조치 함. | |
장비&비품비(구입 & 수리) | ₩139,900 | 외장하드 외 | |
제세금 | ₩204,510 | ||
소계 | ₩21,579,136 | ||
일반사업비 | |||
사업비-동영상촬영(오PD 외 외주비) | |||
사업비-액자& 앨범 | ₩423,500 | 57액자 외 | |
사업비-인화/현상비 | ₩141,900 | ||
사업비-잉크&인화용지 구입비용 | |||
사업비-이/미용비용& 의상비(촬영 시) | ₩200,000 | ||
사업비-기타 | |||
소계 | ₩765,400 | ||
특목사업비 | |||
회의 관련 | ₩207,000 | 이사회 뒷풀이 | |
교육사업 관련 | |||
홍보&홈페이지 관리/운영 | |||
사노피 젠자임관련 | |||
행사참가비 | |||
봉사단 운영 | |||
사진전(상금) | |||
해외촬영봉사(중국 연변)& 캄보디아 | ₩2,867,500 | 2020년 2월 캄보디아 봉사촬영 항공권 구입 | |
소계 | ₩3,074,500 | ||
합계 | ₩88,142,715 | ₩25,419,036 | ₩151,209,026 |