전월이월금 | 91,937,849 | ||
계정 과목 | 지출 | 수입 | 비고 |
수입 | |||
사업수입-강의료 | |||
-대관 | |||
-액자&앨범제작관련 | |||
-장비대여 | |||
-촬영(동영상) | |||
-촬영(스틸) | ₩6,675,680 | ||
잡수입 | ₩33,700 | ||
지원금수입 | ₩440,000 | 일자리 안정자금 (7월) | |
후원수입-기부금(CMS) | ₩2,715,420 | ||
후원수입-기부금(계좌이체) & 일시 | ₩2,353,400 | ||
일반운영비 | |||
식비 | ₩953,420 | 김우주작가 환송회식비(327,000) 포함 | |
업무추진비 | ₩106,400 | 오병훈작가 법인용동 차량운행비 | |
인건비-직원 | ₩21,378,901 | 정규직 5인 + 김우주작가 퇴직금 (12,319,451) | |
-외주인원 | ₩831,620 | 외주 2인 | |
s/w사용료 | ₩401,202 | ||
교통비 | ₩281,500 | ||
복리후생비(건강보험료) | ₩611,220 | ||
(국민연금) | ₩341,360 | ||
(고용보험) | ₩82,210 | ||
(산재보험) | ₩43,670 | ||
(문화의날) | |||
소모품비 | ₩28,500 | 생수외 | |
수수료& 보험료 etc | ₩176,000 | ||
출장숙박비 | |||
통신비 (우편 및 유선 & 택배) | ₩57,370 | kt(46,570) 외 | |
임대료(관리비 & 전기료) | ₩3,331,503 | 8월 | |
잡비용 | ₩1,489 | ||
장비&비품비(구입 & 수리) | |||
제세금 | ₩1,360,430 | 법인세 중간예납(1,143,360) 포함 | |
소계 | ₩29,986,795 | ||
일반사업비 | |||
사업비-동영상촬영(오PD 외 외주비) | |||
사업비-액자& 앨범 | |||
사업비-인화/현상비 | |||
사업비-잉크&인화용지 구입비용 | |||
사업비-이/미용비용& 의상비(촬영 시) | ₩30,000 | ||
사업비-기타 | |||
소계 | ₩30,000 | ||
특목사업비 | |||
소계 | ₩0 | ||
합계 | ₩30,016,795 | ₩12,218,200 | ₩74,139,254 |
당월 수지 | -₩17,798,595 |